银行结算与银行对账管理步骤说明

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企事业单位的大量经济业务要通过银行结算，银行要为每个单位记载这些经济业务，企事业的财务人员也要随时记载银行存款日记帐，为了保证双方的一致性，就要进行对帐。银行对帐是指将银行记载的银行存款收付记录和单位登记的银行日记帐相互核对，保证双方银行存款记录一致。

速用帐务系统的银行对帐有二部分组成，一部分是初始化;一部分是日常对帐。下面会计学习网分别解释说明。

1.初始化

步骤1.*9次使用银行对帐功能时，要将手工条件下的未达帐项输入到计算机中，保证银行帐的完整性、连续性。操作时，在主菜单‘辅助核算’，单击或回车选择‘编辑调整银行日记帐’。

步骤2.在显示的窗口中，用光标或鼠标选择要输入的银行科目，并点击【确认】钮，然后输入银行未达日记帐金额，单击【确认】钮。

步骤3.按上图中的格式单缸N输入】钮，输入银行未达帐项。最后，单击【退出】钮保存。

注:编辑调整银行日记帐功能既可输入未达帐项，也可删除或修改未达帐项。日常发生的银行业务，通过凭证自动传递到此，无需再次输入，但可对其进行调整。

2.日常的银行对帐

步骤1.输入银行对帐单。按内容中的内容选择输入银行科目(开户银行)和相应的对帐单余额、对帐单号。单击【确认】钮。

步骤2.按内容中的格式点击【输入】钮，输入‘银行对帐单’。注:对帐单中的‘借’或‘贷’，与屏幕格式中的‘借’或‘贷’反向。点击【退出】钮保存。

步骤3.销帐。

销帐分手工销帐和自动销帐。

手工销帐是人工进行核销。方法如下:选择要进行对帐的银行科目后，单击一次【H核销】钮是注明记录被核销，再单击一次【H核销】钮或【B恢复】钮是取消核销标志。

F8键:删除某一日期段所有日记帐业务。

F9键:删除某一日期段所有对帐单业务。