某物业管理公司银行存款管理规程

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臣信会计友情提示，会计实务考试辅导相关内容某物业管理公司银行存款管理规程总结如下：

1.0 目的

规范银行存款管理，以保证银行存款收、支、存的合理使用。

2.0 适用范围

适用于物业管理公司的银行存款的范围。

3.0 职责

3.1 出纳员负责具体办理银行存款业务。

3.2 财务部会计负责银行存款的会计核算工作。

3.3 财务部经理负责监督银行存款管理工作

4.0 工作程序

4.1 银行存款管理的原则

4.1.1 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

4.1.2 所有收入除保留库存现金限额（人民币5000元、港币2000元）外，应及时送存银行。

4.1.3 超出现金使用范围或公司规定现金结算金额（人民币1000元）的款项支付必须通过银行存款帐户进行结算。

4.2 银行结算方式

公司的货币资金业务可采用的银行结算方式，包括：

4.2.1 支票：在本省区域内广泛使用的票据。支票的提示付款期限为10日内，在普通支票左上角划两条平行线的则为划线支票只能转帐不能提现；转帐支票可以背书转让。

4.2.2 委托方式：公司委托银行向付款人收取管理费、电费、水费等或委托银行代为支付款项的结算方式。

4.2.3 汇兑：公司办理异地之间的款项结算方式，分为电汇和信汇。

4.3 银行帐户管理

4.3.1 设立银行帐户类型，包括：

A.基本存款帐户：是企业办理日常结算和现金收付的帐户；

B.一般存款帐户：可办理转帐结算和现金缴存，但不可办理现金支取；

C.专用存款帐户：专为收取本体维修基金特设帐户。

4.3.2 银行帐户的开立与撤销

A.开立：公司开设银行帐户，由财务部提出申请——报总经理批准（同时报集团公司备案）——经银行批准，预留银行印鉴——购买支票，帐户开始运作；

B.撤销：如因银行帐户长期不用或专为业务特设且业务完结，可由财务部提出申请——总经理批准（同时报集团公司备案）——报银行注销，上缴空白支票，同时对作废支票加盖 “作废”章。

4.4

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