会计实务：物流货运公司各货场、门市、返货库对帐管理办法

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臣信会计友情提示，会计实务考试辅导相关内容物流货运公司各货场、门市、返货库对帐管理办法总结如下：

*9章 货场对帐

对帐方式：1、货场财务及货场经理自行到办公室对帐 2、货场财务将存单及报销单以返货方式传至票务室，票务室代其对帐

对帐时间要求：货场不管以何种方式对帐，时间均不可超过当月29号上午12：00，凡超过12：00以后按20元/小时进行处罚，凡延迟一天者处罚200元。

货场对帐需将上月27号——当月26号的小票、返货票、内转票及存款单全部传回，漏传一项，按50元/项进行处罚。

货场对帐如应存金额与实存金额不相符，票务通知该货场补款，货场不得超过2小时给公司财务打款。超过2小时后按20元/小时进行处罚。

对账时货场需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。

凡对帐差额打款后的存款单，应于当月2号前回传给票务室或财务室人员收取。凡未传回存单者按20元/单处罚。

货场当月所产生的送货费、接货费、回扣，一律在当月报销，凡超时不予以报销。

第二章 门市及返货库对帐

门市及返货库对帐方式：自行来办公室对帐

对帐时间：每月27号14：30分以前，凡超过14：30分者按20元/小时进行处罚；凡延迟一天都按200元/天进行处罚；

门市及返货库对帐需将截止26号（含26号）的已付报表及返货票全部传回票务室，漏传一项，按50元/项进行处罚。

门市及返货库对帐如应交金额与实交金额不相符，财务部门通知该门市或返货库补款，门市及返货库不得超过4小时给公司财务交款。超过时间则按20元/时处罚

对账时门市需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。

门市当月所产生的送货费、接货费、回扣，叉车费等一律在当月报销，凡超时不予以报销。

第三章 附则

本制度从下发之日起执行。

本办法修订、解释权归财务部票务室。

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