现金结算的相关规定是怎样的

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现金结算的相关规定是怎样的

一般现金结算是转账结算的对称.指在商品交易、劳务供应等经济往来中直接使用现金进行应收应付款结算的行为,是货币结算的形式之一.在我国主要适用于单位与个人之间的款项收付在现金结算起点金额以下的零星小额收付.

现金结算的范围有:

根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》(国务院令第12号)的规定,开户单位可以在下列范围内使用现金:

(1)职工工资、津贴;

(2)个人劳务报酬;

(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术、体育等各种奖金;

(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

(5)向个人收购农副产品和其他物资的价款;

(6)出差人员必须随身携带的差旅费

(7)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.

注意:除第(5)、(6)项外,开户单位支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金.

现金收支的规定是怎样的?

开户单位现金收支应当依照下列规定办理:

(1)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行,当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间;

(2)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支). 因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审核批准,由开户银行核定坐直范围和限额.坐直单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况;

(3)开户单位从开户银行提取现金时,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付;

(4)因采购地点不确定,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金.

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